Conciliación de la cuenta

Concilie las transacciones de su empresa con más eficiencia

¿Cómo se beneficiará mi empresa de la conciliación de la cuenta de BB&T?

Si su empresa emite un alto volumen de cheques, descubra una mejor manera de representar y conciliar sus estados de cuenta bancarios y otras transacciones mensuales. La conciliación de la cuenta de BB&T puede ayudarle a ser más eficiente, mejorar la contabilidad y la precisión de la conciliación, y ofrecer un mejor control de auditoría. Elija los informes de conciliación que mejor satisfagan las necesidades de su empresa.

Informe completo

  • El informe más completo sobre conciliación de cuenta
  • Una lista detallada de todos los cheques emitidos, pagados y pendientes ordenados por número desde el último período de conciliación
  • Los informes se generan desde un archivo de cheques emitidos, monto total en dólares y cantidad total de cheques emitidos correspondientes al período que proporcionó su empresa
  • BB&T procesa el informe de conciliación completo al comparar los cheques pagados con el archivo de cheques emitidos
  • Interactúa con el registro automatizado de cheques o el software de conciliación de la empresa
  • Los informes están disponibles en un plazo de 5 días hábiles después de recibir los datos de su empresa

Informe de partidas pagadas

  • Hace una lista de todos los cheques pagados y los ordena numéricamente
  • Incluye el monto en dólares y la fecha de pago
  • También puede subtotalizar los cheques por sucursal o división
  • Hace un resumen de toda la actividad de desembolso de la cuenta
  • Ofrece un total de todos los cheques pagados
  • Interactúa con el registro automatizado de cheques o el software de conciliación de la empresa
  • Los informes están disponibles en un plazo de 5 días hábiles una vez que termina el periodo del estado de la cuenta de cheques

Informe de depósitos

  • Desarrollado para clientes con múltiples ubicaciones de depósitos o centros de ganancias que depositan en una cuenta principal
  • Usa una codificación MICR especial de números de sucursales en las boletas de depósito
  • La codificación MICR permite la automatización de los informes
  • Cada depósito se subtotaliza por sucursal y en orden cronológico
  • Interactúa con el registro automatizado de cheques o el software de conciliación de la empresa
  • Los informes están disponibles en un plazo de 5 días hábiles una vez que termina el periodo del estado de la cuenta de cheques

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